东方臻萃3个月定开债券D (024343.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠刘妍基金类型债券型成立日期2025-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1491元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4697 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻萃3个月定开债券(009461) 、东方臻萃3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方臻萃3个月定开债券D(024343) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-09 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-08 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-07 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-06 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-01 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-30 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-29 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-25 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-18 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-15 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-12 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-08 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-01 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-27 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-26 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-22 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-21 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-19 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-15 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-29 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |