中加聚诚纯债债券A(024302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0144元 | 1.0184元 |
| 2026-07-09 | 1.0143元 | 1.0183元 |
| 2026-07-08 | 1.0143元 | 1.0183元 |
| 2026-07-07 | 1.0142元 | 1.0182元 |
| 2026-07-06 | 1.0141元 | 1.0181元 |
| 2026-07-03 | 1.0139元 | 1.0179元 |
| 2026-07-02 | 1.0139元 | 1.0179元 |
| 2026-07-01 | 1.0138元 | 1.0178元 |
| 2026-06-30 | 1.0140元 | 1.0180元 |
| 2026-06-29 | 1.0140元 | 1.0180元 |
| 2026-06-26 | 1.0138元 | 1.0178元 |
| 2026-06-25 | 1.0137元 | 1.0177元 |
| 2026-06-24 | 1.0135元 | 1.0175元 |
| 2026-06-23 | 1.0135元 | 1.0175元 |
| 2026-06-22 | 1.0135元 | 1.0175元 |
| 2026-06-18 | 1.0134元 | 1.0174元 |
| 2026-06-17 | 1.0133元 | 1.0173元 |
| 2026-06-16 | 1.0131元 | 1.0171元 |
| 2026-06-15 | 1.0130元 | 1.0170元 |
| 2026-06-12 | 1.0128元 | 1.0168元 |
| 2026-06-11 | 1.0129元 | 1.0169元 |
| 2026-06-10 | 1.0132元 | 1.0172元 |
| 2026-06-09 | 1.0133元 | 1.0173元 |
| 2026-06-08 | 1.0135元 | 1.0175元 |
| 2026-06-05 | 1.0136元 | 1.0176元 |
| 2026-06-04 | 1.0136元 | 1.0176元 |
| 2026-06-03 | 1.0136元 | 1.0176元 |
| 2026-06-02 | 1.0135元 | 1.0175元 |
| 2026-06-01 | 1.0134元 | 1.0174元 |
| 2026-05-29 | 1.0132元 | 1.0172元 |
| 2026-05-28 | 1.0131元 | 1.0171元 |
| 2026-05-27 | 1.0130元 | 1.0170元 |
| 2026-05-26 | 1.0127元 | 1.0167元 |
| 2026-05-25 | 1.0126元 | 1.0166元 |
| 2026-05-22 | 1.0124元 | 1.0164元 |
| 2026-05-21 | 1.0123元 | 1.0163元 |
| 2026-05-20 | 1.0123元 | 1.0163元 |
| 2026-05-19 | 1.0122元 | 1.0162元 |
| 2026-05-18 | 1.0121元 | 1.0161元 |
| 2026-05-15 | 1.0120元 | 1.0160元 |
| 2026-05-14 | 1.0119元 | 1.0159元 |
| 2026-05-13 | 1.0119元 | 1.0159元 |
| 2026-05-12 | 1.0117元 | 1.0157元 |
| 2026-05-11 | 1.0115元 | 1.0155元 |
| 2026-05-08 | 1.0114元 | 1.0154元 |
| 2026-05-07 | 1.0113元 | 1.0153元 |
| 2026-05-06 | 1.0113元 | 1.0153元 |
| 2026-04-30 | 1.0112元 | 1.0152元 |
| 2026-04-29 | 1.0111元 | 1.0151元 |
| 2026-04-28 | 1.0110元 | 1.0150元 |