中加聚诚纯债债券A(024302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0119元 | 1.0159元 |
| 2026-05-13 | 1.0119元 | 1.0159元 |
| 2026-05-12 | 1.0117元 | 1.0157元 |
| 2026-05-11 | 1.0115元 | 1.0155元 |
| 2026-05-08 | 1.0114元 | 1.0154元 |
| 2026-05-07 | 1.0113元 | 1.0153元 |
| 2026-05-06 | 1.0113元 | 1.0153元 |
| 2026-04-30 | 1.0112元 | 1.0152元 |
| 2026-04-29 | 1.0111元 | 1.0151元 |
| 2026-04-28 | 1.0110元 | 1.0150元 |
| 2026-04-27 | 1.0109元 | 1.0149元 |
| 2026-04-24 | 1.0109元 | 1.0149元 |
| 2026-04-23 | 1.0108元 | 1.0148元 |
| 2026-04-22 | 1.0108元 | 1.0148元 |
| 2026-04-21 | 1.0106元 | 1.0146元 |
| 2026-04-20 | 1.0105元 | 1.0145元 |
| 2026-04-17 | 1.0103元 | 1.0143元 |
| 2026-04-16 | 1.0102元 | 1.0142元 |
| 2026-04-15 | 1.0102元 | 1.0142元 |
| 2026-04-14 | 1.0101元 | 1.0141元 |
| 2026-04-13 | 1.0100元 | 1.0140元 |
| 2026-04-10 | 1.0099元 | 1.0139元 |
| 2026-04-09 | 1.0098元 | 1.0138元 |
| 2026-04-08 | 1.0098元 | 1.0138元 |
| 2026-04-07 | 1.0096元 | 1.0136元 |
| 2026-04-03 | 1.0093元 | 1.0133元 |
| 2026-04-02 | 1.0090元 | 1.0130元 |
| 2026-04-01 | 1.0089元 | 1.0129元 |
| 2026-03-31 | 1.0089元 | 1.0129元 |
| 2026-03-30 | 1.0088元 | 1.0128元 |
| 2026-03-27 | 1.0085元 | 1.0125元 |
| 2026-03-26 | 1.0084元 | 1.0124元 |
| 2026-03-25 | 1.0083元 | 1.0123元 |
| 2026-03-24 | 1.0082元 | 1.0122元 |
| 2026-03-23 | 1.0081元 | 1.0121元 |
| 2026-03-20 | 1.0080元 | 1.0120元 |
| 2026-03-19 | 1.0079元 | 1.0119元 |
| 2026-03-18 | 1.0078元 | 1.0118元 |
| 2026-03-17 | 1.0076元 | 1.0116元 |
| 2026-03-16 | 1.0075元 | 1.0115元 |
| 2026-03-13 | 1.0074元 | 1.0114元 |
| 2026-03-12 | 1.0072元 | 1.0112元 |
| 2026-03-11 | 1.0071元 | 1.0111元 |
| 2026-03-10 | 1.0071元 | 1.0111元 |
| 2026-03-09 | 1.0070元 | 1.0110元 |
| 2026-03-06 | 1.0070元 | 1.0110元 |
| 2026-03-05 | 1.0069元 | 1.0109元 |
| 2026-03-04 | 1.0068元 | 1.0108元 |
| 2026-03-03 | 1.0066元 | 1.0106元 |
| 2026-03-02 | 1.0065元 | 1.0105元 |