中加聚诚纯债债券A
(024302.jj ) 中加基金管理有限公司申
基金经理袁素基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模26.12亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0191元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6202 / 7525)
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中加聚诚纯债债券A(024302) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.16%0.26%0.23%0.20%0.08%0.10%0.14%0.18%0.09%----1.59%
2025----------0.010%0.10%0.06%0.02%0.30%0.07%0.14%0.70%