中加聚诚纯债债券A(024302) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 462.45万元 | 0.30% | 77.08万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 599.38万元 | 0.30% | 99.90万元 | 0.05% |
| 2025-07-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
最后更新于：2026-07-15
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 462.45万元 | 0.30% | 77.08万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 599.38万元 | 0.30% | 99.90万元 | 0.05% |
| 2025-07-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |