估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中加聚诚纯债债券A
(024302.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
袁素
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
41.81亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0112
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.51%
(6410 / 7280)
相关基金:
主从基金:
中加聚诚纯债债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中加聚诚纯债债券A(024302) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中加聚诚纯债债券A.(024302) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中加聚诚纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
41.81亿
41.44亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
38.67亿
38.40亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
29.63亿
29.57亿
元
--
2025-06-25
--
--
59.92亿
元
--