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基金投资策略和运作
概况
公告
中加聚诚纯债债券A
(024302.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
袁素
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
26.12亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0163
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.73%
(6276 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中加聚诚纯债债券C
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中加聚诚纯债债券A(024302) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
中加聚诚纯债债券型证券投资基金
基金简称
中加聚诚纯债债券
基金主代码
024302
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-06-25
总份额
27.61亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中加基金管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中加聚诚纯债债券A
中加聚诚纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
024302
024953
子基金份额
25.76亿
份
(
2026-06-30
)
1.85亿
份
(
2026-06-30
)