中加聚诚纯债债券A(024302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0191元 | 1.0231元 |
| 2026-10-15 | 1.0191元 | 1.0231元 |
| 2026-10-14 | 1.0190元 | 1.0230元 |
| 2026-10-13 | 1.0189元 | 1.0229元 |
| 2026-10-12 | 1.0188元 | 1.0228元 |
| 2026-10-09 | 1.0186元 | 1.0226元 |
| 2026-10-08 | 1.0185元 | 1.0225元 |
| 2026-09-30 | 1.0182元 | 1.0222元 |
| 2026-09-29 | 1.0182元 | 1.0222元 |
| 2026-09-28 | 1.0181元 | 1.0221元 |
| 2026-09-24 | 1.0179元 | 1.0219元 |
| 2026-09-23 | 1.0179元 | 1.0219元 |
| 2026-09-22 | 1.0178元 | 1.0218元 |
| 2026-09-21 | 1.0177元 | 1.0217元 |
| 2026-09-18 | 1.0176元 | 1.0216元 |
| 2026-09-17 | 1.0175元 | 1.0215元 |
| 2026-09-16 | 1.0174元 | 1.0214元 |
| 2026-09-15 | 1.0174元 | 1.0214元 |
| 2026-09-14 | 1.0173元 | 1.0213元 |
| 2026-09-11 | 1.0172元 | 1.0212元 |
| 2026-09-10 | 1.0171元 | 1.0211元 |
| 2026-09-09 | 1.0171元 | 1.0211元 |
| 2026-09-08 | 1.0170元 | 1.0210元 |
| 2026-09-07 | 1.0169元 | 1.0209元 |
| 2026-09-04 | 1.0167元 | 1.0207元 |
| 2026-09-03 | 1.0167元 | 1.0207元 |
| 2026-09-02 | 1.0166元 | 1.0206元 |
| 2026-09-01 | 1.0165元 | 1.0205元 |
| 2026-08-31 | 1.0164元 | 1.0204元 |
| 2026-08-28 | 1.0163元 | 1.0203元 |
| 2026-08-27 | 1.0163元 | 1.0203元 |
| 2026-08-26 | 1.0163元 | 1.0203元 |
| 2026-08-25 | 1.0163元 | 1.0203元 |
| 2026-08-24 | 1.0162元 | 1.0202元 |
| 2026-08-21 | 1.0161元 | 1.0201元 |
| 2026-08-20 | 1.0161元 | 1.0201元 |
| 2026-08-19 | 1.0162元 | 1.0202元 |
| 2026-08-18 | 1.0162元 | 1.0202元 |
| 2026-08-17 | 1.0160元 | 1.0200元 |
| 2026-08-14 | 1.0159元 | 1.0199元 |
| 2026-08-13 | 1.0158元 | 1.0198元 |
| 2026-08-12 | 1.0157元 | 1.0197元 |
| 2026-08-11 | 1.0156元 | 1.0196元 |
| 2026-08-10 | 1.0156元 | 1.0196元 |
| 2026-08-07 | 1.0154元 | 1.0194元 |
| 2026-08-06 | 1.0153元 | 1.0193元 |
| 2026-08-05 | 1.0153元 | 1.0193元 |
| 2026-08-04 | 1.0153元 | 1.0193元 |
| 2026-08-03 | 1.0152元 | 1.0192元 |
| 2026-07-31 | 1.0150元 | 1.0190元 |