中加聚诚纯债债券A(024302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0163元 | 1.0203元 |
| 2026-08-27 | 1.0163元 | 1.0203元 |
| 2026-08-26 | 1.0163元 | 1.0203元 |
| 2026-08-25 | 1.0163元 | 1.0203元 |
| 2026-08-24 | 1.0162元 | 1.0202元 |
| 2026-08-21 | 1.0161元 | 1.0201元 |
| 2026-08-20 | 1.0161元 | 1.0201元 |
| 2026-08-19 | 1.0162元 | 1.0202元 |
| 2026-08-18 | 1.0162元 | 1.0202元 |
| 2026-08-17 | 1.0160元 | 1.0200元 |
| 2026-08-14 | 1.0159元 | 1.0199元 |
| 2026-08-13 | 1.0158元 | 1.0198元 |
| 2026-08-12 | 1.0157元 | 1.0197元 |
| 2026-08-11 | 1.0156元 | 1.0196元 |
| 2026-08-10 | 1.0156元 | 1.0196元 |
| 2026-08-07 | 1.0154元 | 1.0194元 |
| 2026-08-06 | 1.0153元 | 1.0193元 |
| 2026-08-05 | 1.0153元 | 1.0193元 |
| 2026-08-04 | 1.0153元 | 1.0193元 |
| 2026-08-03 | 1.0152元 | 1.0192元 |
| 2026-07-31 | 1.0150元 | 1.0190元 |
| 2026-07-30 | 1.0149元 | 1.0189元 |
| 2026-07-29 | 1.0149元 | 1.0189元 |
| 2026-07-28 | 1.0148元 | 1.0188元 |
| 2026-07-27 | 1.0149元 | 1.0189元 |
| 2026-07-24 | 1.0148元 | 1.0188元 |
| 2026-07-23 | 1.0148元 | 1.0188元 |
| 2026-07-22 | 1.0148元 | 1.0188元 |
| 2026-07-21 | 1.0147元 | 1.0187元 |
| 2026-07-20 | 1.0146元 | 1.0186元 |
| 2026-07-17 | 1.0146元 | 1.0186元 |
| 2026-07-16 | 1.0145元 | 1.0185元 |
| 2026-07-15 | 1.0145元 | 1.0185元 |
| 2026-07-14 | 1.0145元 | 1.0185元 |
| 2026-07-13 | 1.0144元 | 1.0184元 |
| 2026-07-10 | 1.0144元 | 1.0184元 |
| 2026-07-09 | 1.0143元 | 1.0183元 |
| 2026-07-08 | 1.0143元 | 1.0183元 |
| 2026-07-07 | 1.0142元 | 1.0182元 |
| 2026-07-06 | 1.0141元 | 1.0181元 |
| 2026-07-03 | 1.0139元 | 1.0179元 |
| 2026-07-02 | 1.0139元 | 1.0179元 |
| 2026-07-01 | 1.0138元 | 1.0178元 |
| 2026-06-30 | 1.0140元 | 1.0180元 |
| 2026-06-29 | 1.0140元 | 1.0180元 |
| 2026-06-26 | 1.0138元 | 1.0178元 |
| 2026-06-25 | 1.0137元 | 1.0177元 |
| 2026-06-24 | 1.0135元 | 1.0175元 |
| 2026-06-23 | 1.0135元 | 1.0175元 |
| 2026-06-22 | 1.0135元 | 1.0175元 |