中加聚诚纯债债券A (024302.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理袁素基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模41.81亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6446 / 7253)
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中加聚诚纯债债券A(024302) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

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中加聚诚纯债债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-12-31	6.31%	93.69%	697.00	554.86万元	--