汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）(024276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-11 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-08 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-07 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-06 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-27 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-23 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-22 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-20 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-10 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-07 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-31 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-19 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-18 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-17 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-11 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-05 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-03 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-02 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-27 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-26 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-24 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-11 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |