汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）(024276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-07 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-07-06 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-03 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-07-02 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-01 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-30 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-06-29 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-06-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-25 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-24 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-23 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-22 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-16 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-06-15 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-12 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-10 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-09 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-06-08 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-05 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-04 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-06-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-02 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-01 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-29 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-28 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-26 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-25 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-22 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-21 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-05-20 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-19 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-14 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-12 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-11 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-08 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-05-07 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-06 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-28 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-27 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-23 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-04-22 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-21 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-20 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-04-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |