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公告
汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）
(024276.jj )
申
基金经理
李彪
基金类型
FOF(养老目标基金)
成立日期
2025-07-18
总资产规模
2.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2558
元
(
2026-05-13
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
25.59%
(107 / 1461)
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汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）(024276) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.09
元
2.01亿
1.85亿
元
--
2025-12-31
--
2,439.40万
2,238.19万
元
--
2025-09-30
--
2,437.16万
2,233.06万
元
--
2025-07-16
--
--
2,211.93万
元
--