汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF） (024276.jj ) 申	基金经理李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-07-18总资产规模2.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3192元 (2026-06-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.93% (80 / 1514)
相关基金:	主从基金: 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）(024276) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。