汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF） (024276.jj ) 申	基金经理李彪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2025-07-18总资产规模2.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2384元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.85% (120 / 1451)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）(024276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	6.01万元	0.80%	1.49万元	0.15%
2025-11-14	--	0.80%	--	0.15%