东方红中证港股通高股息投资指数C (024228.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9620元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.09% (4817 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数(024227) |
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东方红中证港股通高股息投资指数C(024228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9620元 | 0.9690元 |
| 2026-07-16 | 0.9610元 | 0.9680元 |
| 2026-07-15 | 0.9596元 | 0.9666元 |
| 2026-07-14 | 0.9538元 | 0.9608元 |
| 2026-07-13 | 0.9380元 | 0.9450元 |
| 2026-07-10 | 0.9340元 | 0.9410元 |
| 2026-07-09 | 0.9325元 | 0.9395元 |
| 2026-07-08 | 0.9427元 | 0.9487元 |
| 2026-07-07 | 0.9281元 | 0.9341元 |
| 2026-07-06 | 0.9348元 | 0.9408元 |
| 2026-07-03 | 0.9256元 | 0.9316元 |
| 2026-07-02 | 0.9141元 | 0.9201元 |
| 2026-07-01 | 0.9005元 | 0.9065元 |
| 2026-06-30 | 0.9012元 | 0.9072元 |
| 2026-06-29 | 0.9165元 | 0.9225元 |
| 2026-06-26 | 0.9158元 | 0.9218元 |
| 2026-06-25 | 0.9205元 | 0.9265元 |
| 2026-06-24 | 0.9344元 | 0.9404元 |
| 2026-06-23 | 0.9434元 | 0.9494元 |
| 2026-06-22 | 0.9524元 | 0.9584元 |
| 2026-06-18 | 0.9602元 | 0.9662元 |
| 2026-06-17 | 0.9823元 | 0.9883元 |
| 2026-06-16 | 0.9953元 | 1.0013元 |
| 2026-06-15 | 1.0034元 | 1.0094元 |
| 2026-06-12 | 1.0036元 | 1.0096元 |
| 2026-06-11 | 0.9917元 | 0.9977元 |
| 2026-06-10 | 0.9949元 | 1.0009元 |
| 2026-06-09 | 1.0028元 | 1.0088元 |
| 2026-06-08 | 1.0112元 | 1.0172元 |
| 2026-06-05 | 1.0087元 | 1.0137元 |
| 2026-06-04 | 1.0101元 | 1.0151元 |
| 2026-06-03 | 1.0132元 | 1.0182元 |
| 2026-06-02 | 1.0211元 | 1.0261元 |
| 2026-06-01 | 1.0170元 | 1.0220元 |
| 2026-05-29 | 1.0030元 | 1.0080元 |
| 2026-05-28 | 0.9962元 | 1.0012元 |
| 2026-05-27 | 1.0086元 | 1.0136元 |
| 2026-05-26 | 1.0135元 | 1.0185元 |
| 2026-05-25 | 1.0152元 | 1.0202元 |
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.0209元 |
| 2026-05-21 | 1.0165元 | 1.0215元 |
| 2026-05-20 | 1.0284元 | 1.0334元 |
| 2026-05-19 | 1.0287元 | 1.0337元 |
| 2026-05-18 | 1.0254元 | 1.0304元 |
| 2026-05-15 | 1.0291元 | 1.0341元 |
| 2026-05-14 | 1.0355元 | 1.0405元 |
| 2026-05-13 | 1.0388元 | 1.0428元 |
| 2026-05-12 | 1.0393元 | 1.0433元 |
| 2026-05-11 | 1.0368元 | 1.0408元 |
| 2026-05-08 | 1.0298元 | 1.0338元 |