东方红中证港股通高股息投资指数C (024228.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0030元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (4653 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数(024227) |
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东方红中证港股通高股息投资指数C(024228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0030元 | 1.0080元 |
| 2026-05-28 | 0.9962元 | 1.0012元 |
| 2026-05-27 | 1.0086元 | 1.0136元 |
| 2026-05-26 | 1.0135元 | 1.0185元 |
| 2026-05-25 | 1.0152元 | 1.0202元 |
| 2026-05-22 | 1.0159元 | 1.0209元 |
| 2026-05-21 | 1.0165元 | 1.0215元 |
| 2026-05-20 | 1.0284元 | 1.0334元 |
| 2026-05-19 | 1.0287元 | 1.0337元 |
| 2026-05-18 | 1.0254元 | 1.0304元 |
| 2026-05-15 | 1.0291元 | 1.0341元 |
| 2026-05-14 | 1.0355元 | 1.0405元 |
| 2026-05-13 | 1.0388元 | 1.0428元 |
| 2026-05-12 | 1.0393元 | 1.0433元 |
| 2026-05-11 | 1.0368元 | 1.0408元 |
| 2026-05-08 | 1.0298元 | 1.0338元 |
| 2026-05-07 | 1.0328元 | 1.0368元 |
| 2026-05-06 | 1.0369元 | 1.0409元 |
| 2026-04-30 | 1.0320元 | 1.0360元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.0510元 |
| 2026-04-28 | 1.0346元 | 1.0386元 |
| 2026-04-27 | 1.0308元 | 1.0348元 |
| 2026-04-24 | 1.0370元 | 1.0410元 |
| 2026-04-23 | 1.0360元 | 1.0400元 |
| 2026-04-22 | 1.0327元 | 1.0367元 |
| 2026-04-21 | 1.0462元 | 1.0502元 |
| 2026-04-20 | 1.0313元 | 1.0353元 |
| 2026-04-17 | 1.0309元 | 1.0349元 |
| 2026-04-16 | 1.0356元 | 1.0396元 |
| 2026-04-15 | 1.0328元 | 1.0368元 |
| 2026-04-14 | 1.0400元 | 1.0440元 |
| 2026-04-13 | 1.0387元 | 1.0427元 |
| 2026-04-10 | 1.0380元 | 1.0420元 |
| 2026-04-09 | 1.0305元 | 1.0345元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.0343元 |
| 2026-04-07 | 1.0255元 | 1.0285元 |
| 2026-04-03 | 1.0265元 | 1.0295元 |
| 2026-04-02 | 1.0258元 | 1.0288元 |
| 2026-04-01 | 1.0245元 | 1.0275元 |
| 2026-03-31 | 1.0153元 | 1.0183元 |
| 2026-03-30 | 1.0279元 | 1.0309元 |
| 2026-03-27 | 1.0289元 | 1.0319元 |
| 2026-03-26 | 1.0232元 | 1.0262元 |
| 2026-03-25 | 1.0270元 | 1.0300元 |
| 2026-03-24 | 1.0203元 | 1.0233元 |
| 2026-03-23 | 1.0066元 | 1.0096元 |
| 2026-03-20 | 1.0293元 | 1.0323元 |
| 2026-03-19 | 1.0290元 | 1.0320元 |
| 2026-03-18 | 1.0330元 | 1.0360元 |
| 2026-03-17 | 1.0316元 | 1.0346元 |