东方红中证港股通高股息投资指数C (024228.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0419元 (2026-03-12) 基金经理徐习佳戎逸洲成立以来分红再投入年化收益率4.54% (3968 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数A |
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东方红中证港股通高股息投资指数C(024228) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 东方红中证港股通高股息投资指数 | |
| 基金主代码 | 024227 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-19 | |
| 总份额 | 12.38亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。同时为实现对标的指数更好地跟踪，本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。本基金的投资策略主要包括：股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、融资投资策略、参与转融通证券出借业务投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金是指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 东方红中证港股通高股息投资指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024227 | 024228 |
| 子基金份额 | 10.33亿 份 (2025-12-31) | 2.05亿 份 (2025-12-31) |