东方红中证港股通高股息投资指数C (024228.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0065元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (3911 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数A |
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东方红中证港股通高股息投资指数C(024228) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.27亿 | 88.74% |
| (其中) 股票 | 4.27亿 | 88.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,038.07万 | 6.32% |
| (其中) 债券 | 3,038.07万 | 6.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,673.32万 | 3.48% |
| 4 | 其他资产 | 699.48万 | 1.46% |
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