东方红中证港股通高股息投资指数C (024228.jj ) 港股通高股息 (年度) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0305元 (2026-03-13) 基金经理徐习佳戎逸洲成立以来分红再投入年化收益率3.39% (4170 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数A |
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东方红中证港股通高股息投资指数C(024228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0305元 | 1.0335元 |
| 2026-03-12 | 1.0419元 | 1.0449元 |
| 2026-03-11 | 1.0406元 | 1.0436元 |
| 2026-03-10 | 1.0316元 | 1.0346元 |
| 2026-03-09 | 1.0331元 | 1.0361元 |
| 2026-03-06 | 1.0418元 | 1.0448元 |
| 2026-03-05 | 1.0316元 | 1.0336元 |
| 2026-03-04 | 1.0310元 | 1.0330元 |
| 2026-03-03 | 1.0465元 | 1.0485元 |
| 2026-03-02 | 1.0486元 | 1.0506元 |
| 2026-02-27 | 1.0511元 | 1.0531元 |
| 2026-02-26 | 1.0447元 | 1.0467元 |
| 2026-02-25 | 1.0544元 | 1.0564元 |
| 2026-02-24 | 1.0546元 | 1.0566元 |
| 2026-02-13 | 1.0321元 | 1.0341元 |
| 2026-02-12 | 1.0449元 | 1.0469元 |
| 2026-02-11 | 1.0423元 | 1.0443元 |
| 2026-02-10 | 1.0391元 | 1.0411元 |
| 2026-02-09 | 1.0332元 | 1.0352元 |
| 2026-02-06 | 1.0277元 | 1.0297元 |
| 2026-02-05 | 1.0256元 | 1.0276元 |
| 2026-02-04 | 1.0225元 | 1.0245元 |
| 2026-02-03 | 1.0104元 | 1.0124元 |
| 2026-02-02 | 1.0044元 | 1.0054元 |
| 2026-01-30 | 1.0212元 | 1.0222元 |
| 2026-01-29 | 1.0361元 | 1.0371元 |
| 2026-01-28 | 1.0232元 | 1.0242元 |
| 2026-01-27 | 1.0012元 | 1.0022元 |
| 2026-01-26 | 0.9920元 | 0.9930元 |
| 2026-01-23 | 0.9859元 | 0.9869元 |
| 2026-01-22 | 0.9924元 | 0.9934元 |
| 2026-01-21 | 0.9816元 | 0.9826元 |
| 2026-01-20 | 0.9807元 | 0.9817元 |
| 2026-01-19 | 0.9768元 | 0.9778元 |
| 2026-01-16 | 0.9796元 | 0.9806元 |
| 2026-01-15 | 0.9887元 | 0.9897元 |
| 2026-01-14 | 0.9882元 | 0.9892元 |
| 2026-01-13 | 0.9873元 | 0.9883元 |
| 2026-01-12 | 0.9839元 | 0.9849元 |
| 2026-01-09 | 0.9830元 | 0.9840元 |
| 2026-01-08 | 0.9814元 | 0.9824元 |
| 2026-01-07 | 0.9848元 | 0.9858元 |
| 2026-01-06 | 0.9852元 | 0.9862元 |
| 2026-01-05 | 0.9798元 | 0.9808元 |
| 2025-12-31 | 0.9839元 | 0.9849元 |
| 2025-12-30 | 0.9876元 | 0.9886元 |
| 2025-12-29 | 0.9875元 | 0.9885元 |
| 2025-12-26 | 0.9891元 | 0.9901元 |
| 2025-12-25 | 0.9895元 | 0.9905元 |
| 2025-12-24 | 0.9905元 | 0.9915元 |