东方红中证港股通高股息投资指数C (024228.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9903元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (4369 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数A |
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东方红中证港股通高股息投资指数C(024228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9903元 | 0.9993元 |
| 2026-10-08 | 0.9805元 | 0.9895元 |
| 2026-09-30 | 0.9889元 | 0.9979元 |
| 2026-09-29 | 0.9837元 | 0.9927元 |
| 2026-09-28 | 0.9885元 | 0.9975元 |
| 2026-09-24 | 0.9872元 | 0.9962元 |
| 2026-09-23 | 0.9829元 | 0.9919元 |
| 2026-09-22 | 0.9896元 | 0.9986元 |
| 2026-09-21 | 0.9982元 | 1.0072元 |
| 2026-09-18 | 0.9867元 | 0.9957元 |
| 2026-09-17 | 0.9918元 | 1.0008元 |
| 2026-09-16 | 0.9981元 | 1.0071元 |
| 2026-09-15 | 0.9977元 | 1.0067元 |
| 2026-09-14 | 1.0103元 | 1.0193元 |
| 2026-09-11 | 1.0085元 | 1.0175元 |
| 2026-09-10 | 1.0140元 | 1.0230元 |
| 2026-09-09 | 1.0205元 | 1.0295元 |
| 2026-09-08 | 1.0195元 | 1.0285元 |
| 2026-09-07 | 1.0126元 | 1.0206元 |
| 2026-09-04 | 1.0184元 | 1.0264元 |
| 2026-09-03 | 1.0130元 | 1.0210元 |
| 2026-09-02 | 1.0152元 | 1.0232元 |
| 2026-09-01 | 1.0203元 | 1.0283元 |
| 2026-08-31 | 1.0222元 | 1.0302元 |
| 2026-08-28 | 1.0245元 | 1.0325元 |
| 2026-08-27 | 1.0275元 | 1.0355元 |
| 2026-08-26 | 1.0258元 | 1.0338元 |
| 2026-08-25 | 1.0273元 | 1.0353元 |
| 2026-08-24 | 1.0323元 | 1.0403元 |
| 2026-08-21 | 1.0344元 | 1.0424元 |
| 2026-08-20 | 1.0184元 | 1.0264元 |
| 2026-08-19 | 1.0110元 | 1.0190元 |
| 2026-08-18 | 1.0081元 | 1.0161元 |
| 2026-08-17 | 1.0000元 | 1.0080元 |
| 2026-08-14 | 0.9865元 | 0.9945元 |
| 2026-08-13 | 0.9852元 | 0.9932元 |
| 2026-08-12 | 0.9901元 | 0.9981元 |
| 2026-08-11 | 0.9948元 | 1.0028元 |
| 2026-08-10 | 0.9956元 | 1.0036元 |
| 2026-08-07 | 0.9866元 | 0.9936元 |
| 2026-08-06 | 0.9875元 | 0.9945元 |
| 2026-08-05 | 0.9923元 | 0.9993元 |
| 2026-08-04 | 0.9966元 | 1.0036元 |
| 2026-08-03 | 1.0102元 | 1.0172元 |
| 2026-07-31 | 1.0171元 | 1.0241元 |
| 2026-07-30 | 1.0273元 | 1.0343元 |
| 2026-07-29 | 1.0206元 | 1.0276元 |
| 2026-07-28 | 1.0073元 | 1.0143元 |
| 2026-07-27 | 1.0012元 | 1.0082元 |
| 2026-07-24 | 0.9979元 | 1.0049元 |