东方红中证港股通高股息投资指数C (024228.jj ) 港股通高股息 (年度) 申	基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模8,866.76万元 (2026-06-30) 基金净值0.9968元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (4128 / 6373)
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东方红中证港股通高股息投资指数C(024228) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东方红中证港股通高股息投资指数C.(024228) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红中证港股通高股息投资指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.90元	8,866.76万	9,838.84万元	--
2026-03-31	1.02元	1.36亿	1.34亿元	--
2025-12-31	0.98元	2.02亿	2.05亿元	--