东方红中证港股通高股息投资指数C (024228.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9903元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (4369 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数A |
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东方红中证港股通高股息投资指数C(024228) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.001 元 | 9,838.84万 | 9.84万元 | 0.10% | 0.80% |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0.001 元 | 9,838.84万 | 9.84万元 | 0.10% | |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.001 元 | 9,838.84万 | 9.84万元 | 0.11% | |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.001 元 | 1.34亿 | 13.41万元 | 0.10% | |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.001 元 | 1.34亿 | 13.41万元 | 0.10% | |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.001 元 | 1.34亿 | 13.41万元 | 0.10% | |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.001 元 | 2.05亿 | 20.50万元 | 0.10% | |
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0.001 元 | 2.05亿 | 20.50万元 | 0.10% | |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.001 元 | -- | -- | 0.10% | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |