东方红中证港股通高股息投资指数C (024228.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9903元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (4369 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证港股通高股息投资指数A |
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东方红中证港股通高股息投资指数C(024228) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.94% | 0.06% | 2,481.00 | 3.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.73% | 0.27% | 4,570.00 | 4.41万元 | -- |