汇安质选增利债券C (024223.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0115元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6695 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安质选增利债券(024222) |
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汇安质选增利债券C(024223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-16 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-08 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-07 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-06-26 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-06-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-16 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-15 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-06-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-01 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-21 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |