汇安质选增利债券C (024223.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0084元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6925 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安质选增利债券(024222) |
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汇安质选增利债券C(024223) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 汇安质选增利债券 | |
| 基金主代码 | 024222 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-05 | |
| 总份额 | 6,999.47万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证智选央企质量信用债指数收益率（931223）*85%+中证红利质量指数收益率（931468）*10% +银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇安质选增利债券A | 汇安质选增利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024222 | 024223 |
| 子基金份额 | 469.21万 份 (2026-03-31) | 6,530.27万 份 (2026-03-31) |