汇安质选增利债券C (024223.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0125元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6654 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安质选增利债券(024222) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安质选增利债券C(024223) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-06-18 | 汇安质选增利债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-03-31 | 汇安质选增利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-12-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-12-03 | 汇安质选增利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-12-02 | 汇安质选增利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-10-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-08-06 | 汇安质选增利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-07-09 | 汇安质选增利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-07-09 | 汇安质选增利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-07-09 | 汇安质选增利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-07-09 | 汇安质选增利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-07-09 | 汇安质选增利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |