汇安质选增利债券C (024223.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0078元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (6922 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安质选增利债券(024222) |
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汇安质选增利债券C(024223) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | -0.08% | -0.27% | 0.74% | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -0.03% | 0.50% | -0.44% | -0.15% | -0.13% |