汇安质选增利债券C (024223.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模6,540.72万元 (2026-03-31) 基金净值1.0082元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.83% (6926 / 7297)
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汇安质选增利债券C(024223) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇安质选增利债券C.(024223) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安质选增利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	6,540.72万	6,530.27万元	--
2025-12-31	1.00元	1.84亿	1.84亿元	--