汇安质选增利债券C (024223.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模1.84亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0025元 (2026-02-04) 基金经理金鸿峰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (6983 / 7202)
相关基金:	主从基金: 汇安质选增利债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇安质选增利债券C(024223) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

汇安质选增利债券C.(024223) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

汇安质选增利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	1.84亿	1.84亿元	--