汇安质选增利债券C (024223.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模3,171.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.0115元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6654 / 7403)
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汇安质选增利债券C(024223) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇安质选增利债券C.(024223) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安质选增利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	3,171.94万	3,140.84万元	--
2026-03-31	1.00元	6,540.72万	6,530.27万元	--
2025-12-31	1.00元	1.84亿	1.84亿元	--