汇安质选增利债券C (024223.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.76% (6945 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安质选增利债券(024222) |
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汇安质选增利债券C(024223) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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