汇安质选增利债券C (024223.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模1.84亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0027元 (2026-02-05) 基金经理金鸿峰管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.28% (6985 / 7205)
相关基金:	主从基金: 汇安质选增利债券A
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汇安质选增利债券C(024223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-03

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数据起始于2020年。

汇安质选增利债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-03	--	0.60%	--	0.10%