估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安质选增利债券C
(024223.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
金鸿峰
基金类型
债券型
成立日期
2025-08-08
总资产规模
3,171.94万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0125
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.26%
(6654 / 7403)
相关基金:
主从基金:
汇安质选增利债券(024222)
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汇安质选增利债券C(024223) - 历史资产组合