汇安质选增利债券C(024223) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,791.02万 | 8.80% |
| (其中) 股票 | 2,791.02万 | 8.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.73亿 | 86.08% |
| (其中) 债券 | 2.73亿 | 86.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,573.06万 | 4.96% |
| 4 | 其他资产 | 49.29万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,706.85万 | 5.38% |
| 金融业 | 326.13万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.57万 | 1.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.44万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.86万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.39万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 81.21万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 21.57万 | 0.07% |
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