汇安质选增利债券C
(024223.jj ) 申		基金经理金鸿峰李金灿基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模3,171.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.0162元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6498 / 7475)
相关基金: 主从基金: 汇安质选增利债券A
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汇安质选增利债券C(024223) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资207.40万6.11%
(其中) 股票207.40万6.11%
2 固定收益投资2,935.60万86.55%
(其中) 债券2,935.60万86.55%
3 银行存款及结算备付金233.03万6.87%
4 其他资产15.93万0.47%
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