汇安质选增利债券C (024223.jj ) 申	基金经理金鸿峰李金灿基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模3,171.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.0162元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6498 / 7475)
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汇安质选增利债券C(024223) - 历史分红派息及拆分数据列表

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