富国均衡投资混合(024188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-05 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-04 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-02 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-01 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-11-27 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-11-26 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-24 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-20 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-19 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-11-17 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-14 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-11-13 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-11-12 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-07 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-11-06 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-05 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-11-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-03 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-10-31 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-10-30 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-10-29 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-10-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-10-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-10-24 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-10-23 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-10-22 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2025-10-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-10-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-10-17 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-10-16 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-10-15 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-10-14 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-10-13 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-10-10 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-10-09 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-09-30 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-09-29 | 1.2048元 | 1.2048元 |