富国均衡投资混合 (024188.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理范妍基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模51.12亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3148元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率65.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.47% (491 / 9161)
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富国均衡投资混合(024188) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

富国均衡投资混合历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	2,359.14万元	1.20%	393.19万元	0.20%
2025-06-06	--	1.20%	--	0.20%