富国均衡投资混合 (024188.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理范妍基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模51.12亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3297元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率65.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.96% (450 / 9147)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

富国均衡投资混合(024188) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。