富国均衡投资混合(024188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-15 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-07-14 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-10 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-09 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-08 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-07 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-06 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-03 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-02 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-01 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-30 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-29 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-26 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-25 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-24 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-23 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-22 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-18 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-17 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-16 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-15 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-06-12 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-06-11 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-10 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-09 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-08 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-05 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-04 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-03 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-02 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-01 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-28 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-27 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-26 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-05-25 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-05-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-21 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-05-20 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-05-19 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-18 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-15 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-14 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-13 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-12 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-11 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-08 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-07 | 1.3532元 | 1.3532元 |