富国均衡投资混合(024188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-09-01 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-31 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-28 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-08-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-08-26 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-08-24 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-20 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-19 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-08-18 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-08-17 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-08-14 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-08-13 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-08-12 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-11 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-10 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-08-07 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-06 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-05 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-08-04 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-08-03 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-31 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-07-28 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-07-24 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-07-23 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-22 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-07-21 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-17 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-16 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-15 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-07-14 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-10 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-09 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-08 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-07-07 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-07-06 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-07-03 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-02 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-01 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-30 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-29 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-26 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-25 | 1.2838元 | 1.2838元 |