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公告
富国均衡投资混合
(024188.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
范妍
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
51.12亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3297
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
65.62%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
32.96%
(450 / 9147)
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富国均衡投资混合(024188) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.21
元
51.12亿
42.09亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
50.71亿
42.18亿
元
--
2025-09-30
1.22
元
37.06亿
30.34亿
元
--
2025-06-04
--
--
19.64亿
元
--