估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国均衡投资混合
(024188.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
范妍
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
52.18亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2481
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
98.02%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
19.62%
(729 / 9410)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
富国均衡投资混合(024188) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
富国均衡投资混合.(024188) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
富国均衡投资混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.29
元
52.18亿
40.42亿
元
--
2026-03-31
1.21
元
51.12亿
42.09亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
50.71亿
42.18亿
元
--
2025-09-30
1.22
元
37.06亿
30.34亿
元
--
2025-06-04
--
--
19.64亿
元
--