富国均衡投资混合 (024188.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-06总资产规模50.71亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2798元 (2026-02-11) 基金经理范妍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率27.97% (506 / 9093)
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富国均衡投资混合(024188) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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富国均衡投资混合.(024188) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国均衡投资混合历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.20元	50.71亿	42.18亿元	--
2025-09-30	1.22元	37.06亿	30.34亿元	--
2025-06-04	--	--	19.64亿元	--