富国均衡投资混合(024188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-05-13 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-12 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-11 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-08 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-07 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-05-06 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-04-30 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-29 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-04-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-27 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-04-24 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-04-23 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-04-22 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-21 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-20 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-04-17 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-16 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-15 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-04-14 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-13 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-10 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-09 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-04-08 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-07 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-03 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-02 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-01 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-31 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-03-30 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-03-25 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-23 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-03-20 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-03-19 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-18 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-03-17 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-16 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-13 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-12 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-03-11 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-10 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-03-09 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-03-06 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-05 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-04 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-03-03 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-02 | 1.3064元 | 1.3064元 |