富国均衡投资混合(024188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-10 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-02-09 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-02-06 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-05 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-04 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-03 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-02 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-30 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-29 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-28 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-01-27 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-01-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-01-23 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-01-22 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-01-21 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-01-20 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-19 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-01-16 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-15 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-01-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-13 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-01-12 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-09 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-08 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-07 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-01-05 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-31 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-30 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-12-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-26 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-25 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-12-24 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-23 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-22 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-19 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-18 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-17 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2025-12-16 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2025-12-10 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-09 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-08 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-05 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-04 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-03 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-02 | 1.1638元 | 1.1638元 |