富国均衡投资混合(024188) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.52亿 | 81.90% |
| (其中) 股票 | 43.52亿 | 81.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.99亿 | 5.62% |
| (其中) 债券 | 2.99亿 | 5.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5.24亿 | 9.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,405.17万 | 1.02% |
| 5 | 其他资产 | 8,501.47万 | 1.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 31.39亿 | 59.07% |
| 金融业 | 2.20亿 | 4.14% |
| 采矿业 | 2.13亿 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.74亿 | 3.27% |
| 房地产业 | 7,123.31万 | 1.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,051.62万 | 0.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,834.25万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,890.32万 | 0.36% |
| 住宿和餐饮业 | 1,799.00万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.52%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.43亿 | 2.70% |
| 工业 | 8,572.13万 | 1.61% |
| 房地产 | 5,963.50万 | 1.12% |
| 信息技术 | 5,628.45万 | 1.06% |
| 通信服务 | 2,986.40万 | 0.56% |
| 日常消费品 | 1,378.32万 | 0.26% |
| 能源 | 1,086.00万 | 0.20% |
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