上银中债1-3年农发行债券指数C (024163.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2025-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-07-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6362 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数(007390) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0238元 | 1.0618元 |
| 2026-07-17 | 1.0241元 | 1.0621元 |
| 2026-07-16 | 1.0238元 | 1.0618元 |
| 2026-07-15 | 1.0241元 | 1.0621元 |
| 2026-07-14 | 1.0241元 | 1.0621元 |
| 2026-07-13 | 1.0239元 | 1.0619元 |
| 2026-07-10 | 1.0243元 | 1.0623元 |
| 2026-07-09 | 1.0242元 | 1.0622元 |
| 2026-07-08 | 1.0241元 | 1.0621元 |
| 2026-07-07 | 1.0236元 | 1.0616元 |
| 2026-07-06 | 1.0234元 | 1.0614元 |
| 2026-07-03 | 1.0230元 | 1.0610元 |
| 2026-07-02 | 1.0231元 | 1.0611元 |
| 2026-07-01 | 1.0231元 | 1.0611元 |
| 2026-06-30 | 1.0234元 | 1.0614元 |
| 2026-06-29 | 1.0238元 | 1.0618元 |
| 2026-06-26 | 1.0233元 | 1.0613元 |
| 2026-06-25 | 1.0231元 | 1.0611元 |
| 2026-06-24 | 1.0226元 | 1.0606元 |
| 2026-06-23 | 1.0226元 | 1.0606元 |
| 2026-06-22 | 1.0228元 | 1.0608元 |
| 2026-06-18 | 1.0228元 | 1.0608元 |
| 2026-06-17 | 1.0228元 | 1.0608元 |
| 2026-06-16 | 1.0223元 | 1.0603元 |
| 2026-06-15 | 1.0215元 | 1.0595元 |
| 2026-06-12 | 1.0212元 | 1.0592元 |
| 2026-06-11 | 1.0206元 | 1.0586元 |
| 2026-06-10 | 1.0208元 | 1.0588元 |
| 2026-06-09 | 1.0213元 | 1.0593元 |
| 2026-06-08 | 1.0218元 | 1.0598元 |
| 2026-06-05 | 1.0219元 | 1.0599元 |
| 2026-06-04 | 1.0224元 | 1.0604元 |
| 2026-06-03 | 1.0219元 | 1.0599元 |
| 2026-06-02 | 1.0223元 | 1.0603元 |
| 2026-06-01 | 1.0224元 | 1.0604元 |
| 2026-05-29 | 1.0217元 | 1.0597元 |
| 2026-05-28 | 1.0214元 | 1.0594元 |
| 2026-05-27 | 1.0213元 | 1.0593元 |
| 2026-05-26 | 1.0208元 | 1.0588元 |
| 2026-05-25 | 1.0203元 | 1.0583元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.0579元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.0580元 |
| 2026-05-20 | 1.0200元 | 1.0580元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.0580元 |
| 2026-05-18 | 1.0193元 | 1.0573元 |
| 2026-05-15 | 1.0190元 | 1.0570元 |
| 2026-05-14 | 1.0191元 | 1.0571元 |
| 2026-05-13 | 1.0193元 | 1.0573元 |
| 2026-05-12 | 1.0190元 | 1.0570元 |
| 2026-05-11 | 1.0188元 | 1.0568元 |