上银中债1-3年农发行债券指数C (024163.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0107元 (2026-01-27) 基金经理许佳傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6833 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数A |
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上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0107元 | 1.0487元 |
| 2026-01-26 | 1.0108元 | 1.0488元 |
| 2026-01-23 | 1.0107元 | 1.0487元 |
| 2026-01-22 | 1.0105元 | 1.0485元 |
| 2026-01-21 | 1.0105元 | 1.0485元 |
| 2026-01-20 | 1.0105元 | 1.0485元 |
| 2026-01-19 | 1.0103元 | 1.0483元 |
| 2026-01-16 | 1.0103元 | 1.0483元 |
| 2026-01-15 | 1.0102元 | 1.0482元 |
| 2026-01-14 | 1.0101元 | 1.0481元 |
| 2026-01-13 | 1.0100元 | 1.0480元 |
| 2026-01-12 | 1.0100元 | 1.0480元 |
| 2026-01-09 | 1.0098元 | 1.0478元 |
| 2026-01-08 | 1.0097元 | 1.0477元 |
| 2026-01-07 | 1.0094元 | 1.0474元 |
| 2026-01-06 | 1.0095元 | 1.0475元 |
| 2026-01-05 | 1.0097元 | 1.0477元 |
| 2025-12-31 | 1.0098元 | 1.0478元 |
| 2025-12-30 | 1.0097元 | 1.0477元 |
| 2025-12-29 | 1.0097元 | 1.0477元 |
| 2025-12-26 | 1.0099元 | 1.0479元 |
| 2025-12-25 | 1.0098元 | 1.0478元 |
| 2025-12-24 | 1.0098元 | 1.0478元 |
| 2025-12-23 | 1.0097元 | 1.0477元 |
| 2025-12-22 | 1.0093元 | 1.0473元 |
| 2025-12-19 | 1.0094元 | 1.0474元 |
| 2025-12-18 | 1.0090元 | 1.0470元 |
| 2025-12-17 | 1.0088元 | 1.0468元 |
| 2025-12-16 | 1.0080元 | 1.0460元 |
| 2025-12-15 | 1.0078元 | 1.0458元 |
| 2025-12-12 | 1.0084元 | 1.0464元 |
| 2025-12-11 | 1.0088元 | 1.0468元 |
| 2025-12-10 | 1.0083元 | 1.0463元 |
| 2025-12-09 | 1.0079元 | 1.0459元 |
| 2025-12-08 | 1.0073元 | 1.0453元 |
| 2025-12-05 | 1.0074元 | 1.0454元 |
| 2025-12-04 | 1.0068元 | 1.0448元 |
| 2025-12-03 | 1.0082元 | 1.0462元 |
| 2025-12-02 | 1.0089元 | 1.0469元 |
| 2025-12-01 | 1.0093元 | 1.0473元 |
| 2025-11-28 | 1.0093元 | 1.0473元 |
| 2025-11-27 | 1.0088元 | 1.0468元 |
| 2025-11-26 | 1.0091元 | 1.0471元 |
| 2025-11-25 | 1.0097元 | 1.0477元 |
| 2025-11-24 | 1.0101元 | 1.0481元 |
| 2025-11-21 | 1.0101元 | 1.0481元 |
| 2025-11-20 | 1.0103元 | 1.0483元 |
| 2025-11-19 | 1.0103元 | 1.0483元 |
| 2025-11-18 | 1.0104元 | 1.0484元 |
| 2025-11-17 | 1.0103元 | 1.0483元 |