上银中债1-3年农发行债券指数C (024163.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2025-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0218元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6444 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数(007390) |
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上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0218元 | 1.0598元 |
| 2026-06-05 | 1.0219元 | 1.0599元 |
| 2026-06-04 | 1.0224元 | 1.0604元 |
| 2026-06-03 | 1.0219元 | 1.0599元 |
| 2026-06-02 | 1.0223元 | 1.0603元 |
| 2026-06-01 | 1.0224元 | 1.0604元 |
| 2026-05-29 | 1.0217元 | 1.0597元 |
| 2026-05-28 | 1.0214元 | 1.0594元 |
| 2026-05-27 | 1.0213元 | 1.0593元 |
| 2026-05-26 | 1.0208元 | 1.0588元 |
| 2026-05-25 | 1.0203元 | 1.0583元 |
| 2026-05-22 | 1.0199元 | 1.0579元 |
| 2026-05-21 | 1.0200元 | 1.0580元 |
| 2026-05-20 | 1.0200元 | 1.0580元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.0580元 |
| 2026-05-18 | 1.0193元 | 1.0573元 |
| 2026-05-15 | 1.0190元 | 1.0570元 |
| 2026-05-14 | 1.0191元 | 1.0571元 |
| 2026-05-13 | 1.0193元 | 1.0573元 |
| 2026-05-12 | 1.0190元 | 1.0570元 |
| 2026-05-11 | 1.0188元 | 1.0568元 |
| 2026-05-08 | 1.0180元 | 1.0560元 |
| 2026-05-07 | 1.0179元 | 1.0559元 |
| 2026-05-06 | 1.0175元 | 1.0555元 |
| 2026-04-30 | 1.0180元 | 1.0560元 |
| 2026-04-29 | 1.0183元 | 1.0563元 |
| 2026-04-28 | 1.0176元 | 1.0556元 |
| 2026-04-27 | 1.0174元 | 1.0554元 |
| 2026-04-24 | 1.0179元 | 1.0559元 |
| 2026-04-23 | 1.0183元 | 1.0563元 |
| 2026-04-22 | 1.0188元 | 1.0568元 |
| 2026-04-21 | 1.0182元 | 1.0562元 |
| 2026-04-20 | 1.0177元 | 1.0557元 |
| 2026-04-17 | 1.0176元 | 1.0556元 |
| 2026-04-16 | 1.0167元 | 1.0547元 |
| 2026-04-15 | 1.0165元 | 1.0545元 |
| 2026-04-14 | 1.0164元 | 1.0544元 |
| 2026-04-13 | 1.0162元 | 1.0542元 |
| 2026-04-10 | 1.0158元 | 1.0538元 |
| 2026-04-09 | 1.0155元 | 1.0535元 |
| 2026-04-08 | 1.0157元 | 1.0537元 |
| 2026-04-07 | 1.0157元 | 1.0537元 |
| 2026-04-03 | 1.0155元 | 1.0535元 |
| 2026-04-02 | 1.0151元 | 1.0531元 |
| 2026-04-01 | 1.0149元 | 1.0529元 |
| 2026-03-31 | 1.0152元 | 1.0532元 |
| 2026-03-30 | 1.0152元 | 1.0532元 |
| 2026-03-27 | 1.0146元 | 1.0526元 |
| 2026-03-26 | 1.0143元 | 1.0523元 |
| 2026-03-25 | 1.0141元 | 1.0521元 |