上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0336元 | 1.0716元 |
| 2026-10-09 | 1.0326元 | 1.0706元 |
| 2026-10-08 | 1.0319元 | 1.0699元 |
| 2026-09-30 | 1.0320元 | 1.0700元 |
| 2026-09-29 | 1.0332元 | 1.0712元 |
| 2026-09-28 | 1.0321元 | 1.0701元 |
| 2026-09-24 | 1.0325元 | 1.0705元 |
| 2026-09-23 | 1.0315元 | 1.0695元 |
| 2026-09-22 | 1.0313元 | 1.0693元 |
| 2026-09-21 | 1.0309元 | 1.0689元 |
| 2026-09-18 | 1.0305元 | 1.0685元 |
| 2026-09-17 | 1.0299元 | 1.0679元 |
| 2026-09-16 | 1.0299元 | 1.0679元 |
| 2026-09-15 | 1.0297元 | 1.0677元 |
| 2026-09-14 | 1.0297元 | 1.0677元 |
| 2026-09-11 | 1.0298元 | 1.0678元 |
| 2026-09-10 | 1.0301元 | 1.0681元 |
| 2026-09-09 | 1.0302元 | 1.0682元 |
| 2026-09-08 | 1.0302元 | 1.0682元 |
| 2026-09-07 | 1.0303元 | 1.0683元 |
| 2026-09-04 | 1.0300元 | 1.0680元 |
| 2026-09-03 | 1.0298元 | 1.0678元 |
| 2026-09-02 | 1.0292元 | 1.0672元 |
| 2026-09-01 | 1.0295元 | 1.0675元 |
| 2026-08-31 | 1.0288元 | 1.0668元 |
| 2026-08-28 | 1.0285元 | 1.0665元 |
| 2026-08-27 | 1.0285元 | 1.0665元 |
| 2026-08-26 | 1.0291元 | 1.0671元 |
| 2026-08-25 | 1.0294元 | 1.0674元 |
| 2026-08-24 | 1.0295元 | 1.0675元 |
| 2026-08-21 | 1.0289元 | 1.0669元 |
| 2026-08-20 | 1.0290元 | 1.0670元 |
| 2026-08-19 | 1.0290元 | 1.0670元 |
| 2026-08-18 | 1.0295元 | 1.0675元 |
| 2026-08-17 | 1.0293元 | 1.0673元 |
| 2026-08-14 | 1.0293元 | 1.0673元 |
| 2026-08-13 | 1.0293元 | 1.0673元 |
| 2026-08-12 | 1.0287元 | 1.0667元 |
| 2026-08-11 | 1.0288元 | 1.0668元 |
| 2026-08-10 | 1.0293元 | 1.0673元 |
| 2026-08-07 | 1.0286元 | 1.0666元 |
| 2026-08-06 | 1.0280元 | 1.0660元 |
| 2026-08-05 | 1.0279元 | 1.0659元 |
| 2026-08-04 | 1.0279元 | 1.0659元 |
| 2026-08-03 | 1.0276元 | 1.0656元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.0655元 |
| 2026-07-30 | 1.0270元 | 1.0650元 |
| 2026-07-29 | 1.0259元 | 1.0639元 |
| 2026-07-28 | 1.0261元 | 1.0641元 |
| 2026-07-27 | 1.0259元 | 1.0639元 |