上银中债1-3年农发行债券指数C (024163.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-02-13) 基金经理许佳傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6781 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数A |
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上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | |
| 基金主代码 | 007390 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-06-19 | |
| 总份额 | 46.49亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | 上银中债1-3年农发行债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007390 | 024163 |
| 子基金份额 | 46.49亿 份 (2025-12-31) | 2.11万 份 (2025-12-31) |