上银中债1-3年农发行债券指数C (024163.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-29总资产规模4.75亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0098元 (2025-12-31) 基金经理许佳傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (6703 / 7171)
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上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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上银中债1-3年农发行债券指数C.(024163) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银中债1-3年农发行债券指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	4.75亿	4.72亿元	--
2025-06-30	1.05元	3,158.92	3,020.00元	--