上银中债1-3年农发行债券指数C
(024163.jj ) 上银基金管理有限公司申		基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2025-04-29总资产规模6,858.69元 (2026-03-31) 基金净值1.0230元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6468 / 7387)
相关基金: 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数(007390)
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上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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上银中债1-3年农发行债券指数C.(024163) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银中债1-3年农发行债券指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元6,858.696,756.00元--
2025-12-311.01元2.13万2.11万元--
2025-09-301.01元4.75亿4.72亿元--
2025-06-301.05元3,158.923,020.00元--

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