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公告
上银中债1-3年农发行债券指数C
(024163.jj )
申
基金经理
许佳
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-04-29
总资产规模
6.31万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0336
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.97%
(5904 / 7516)
相关基金:
主从基金:
上银中债1-3年农发行债券指数A
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上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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上银中债1-3年农发行债券指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
6.31万
6.17万
元
--
2026-03-31
1.02
元
6,858.69
6,756.00
元
--
2025-12-31
1.01
元
2.13万
2.11万
元
--
2025-09-30
1.01
元
4.75亿
4.72亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
3,158.92
3,020.00
元
--