上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 209.95万元 | 0.15% | 69.98万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 209.95万元 | 0.15% | 69.98万元 | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 291.35万元 | 0.15% | 97.12万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 291.35万元 | 0.15% | 97.12万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 30.57万元 | 0.15% | 10.19万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 30.57万元 | 0.15% | 10.19万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 62.32万元 | 0.15% | 20.77万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 62.32万元 | 0.15% | 20.77万元 | 0.05% |
| 2024-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |