上银中债1-3年农发行债券指数C (024163.jj ) 申	基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2025-04-29总资产规模6.31万元 (2026-06-30) 基金净值1.0336元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5905 / 7516)
相关基金:	主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	45.81亿	79.49%
	(其中) 债券	45.81亿	79.49%
2	银行存款及结算备付金	11.82亿	20.51%

加载中......