上银中债1-3年农发行债券指数C (024163.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-02-13) 基金经理许佳傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6781 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.13亿 | 98.17% |
| (其中) 债券 | 46.13亿 | 98.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,707.17万 | 1.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 911.32万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 9.00 | 0% |
加载中......