上银中债1-3年农发行债券指数C (024163.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2025-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0218元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6444 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数(007390) |
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上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.038 元 | 3,020.00 | 114.76元 | 3.64% | 3.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |