上银中债1-3年农发行债券指数C (024163.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2025-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0230元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6468 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数(007390) |
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上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.12% | 0.30% | 0.28% | 0.36% | 0.17% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.05% | -0.07% | 0.34% | -0.09% | 0.08% | -0.04% | 0.25% | -0.07% | 0.05% | 0.50% |