上银中债1-3年农发行债券指数C (024163.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2025-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0218元 (2026-06-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6444 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数(007390) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中债1-3年农发行债券指数C(024163) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 387.00 | 1,213.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.10% | 99.90% | 364.00 | 109.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.25% | 99.75% | 368.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.40% | 99.60% | 437.00 | -- | -- |