中加聚享昭利120天持有债券C (024138.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0189元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6025 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券(024137) |
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中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-17 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-12 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-10 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-08 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-05 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-02 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |