中加聚享昭利120天持有债券C (024138.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9970元 (2026-04-03) 基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7087 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券A |
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中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.80% | -0.33% | -1.56% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.04% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53% | 0.47% | -0.10% | -0.34% | 0.22% | 0.78% |