中加聚享昭利120天持有债券C
(024138.jj )
基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模343.24万 (2026-06-30) 基金净值1.0132 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6688 / 7450)
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中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.80%-0.33%-1.56%2.00%0.42%1.06%-1.66%-0.11%--------0.57%
2025--------------0.53%0.47%-0.10%-0.34%0.22%0.78%