中加聚享昭利120天持有债券C (024138.jj ) 申	基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模343.24万元 (2026-06-30) 基金净值0.9942元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (7194 / 7516)
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中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-3.83%，回撤时间段为：【2026-06-25 至 2026-10-15】，最大回撤耗时3个月20天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时3个月20天，回撤时间段为：【2026-06-25 至 2026-10-15】。最后更新于：2026-10-16。

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