中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-09-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 33.42万元 | 0.60% | 8.35万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 33.42万元 | 0.60% | 8.35万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 67.31万元 | 0.60% | 16.83万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 67.31万元 | 0.60% | 16.83万元 | 0.15% |