中加聚享昭利120天持有债券C (024138.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0156元 (2026-01-30) 基金经理邹天培成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6199 / 7196) |
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中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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