中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-10-14 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-10-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-10-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-10-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-10-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-09-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-29 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-09-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-09-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-09-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-04 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-09-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-31 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-17 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-10 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-07 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-05 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-30 | 1.0134元 | 1.0134元 |