中加聚享昭利120天持有债券C (024138.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0054元 (2026-04-09) 基金经理邹天培管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6886 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券A |
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中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-02-24 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-10 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-02-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-21 | 1.0151元 | 1.0151元 |