中加聚享昭利120天持有债券C (024138.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0206元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5881 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券(024137) |
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中加聚享昭利120天持有债券C(024138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-12 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-08 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-23 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-14 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |